현금수지계산서 (TTM)
중국 은행 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -478,891 | -45,660 | -383,539 | -1,300,323 | -1,272,651 | -1,913,604 | -2,041,828 | -1,912,331 | -2,110,453 | -1,897,116 | -1,846,249 | -1,821,526 | -1,026,954 | -471,593 | -681,971 | -930,056 | -1,302,016 | -1,512,576 | -1,165,180 | -543,587 |
| 변화 (%) | -90.47 | 739.99 | 239.03 | -2.13 | 50.36 | 6.70 | -6.34 | 10.36 | -10.11 | -2.68 | -1.34 | -43.62 | -54.08 | 44.61 | 36.38 | 39.99 | 16.17 | -22.97 | -53.35 | |
| 현금 흐름의 % | -184.34 | 50.80 | -79.78 | 633.25 | 1,308.73 | -2,272.72 | -1,762.70 | -346.63 | -561.39 | -360.29 | -434.15 | -1,596.30 | -506.92 | 151.26 | 461.43 | 151.93 | 225.23 | 27,034.42 | 1,818.15 | -735.81 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -402,639 | -491,635 | -395,561 | -189,731 | -295,016 | -44,200 | -11,724 | -234,694 | -193,660 | -398,712 | -539,428 | -510,223 | -439,739 | -1,077,330 | -805,986 | -1,028,641 | -1,294,559 | -822,183 | -1,071,960 | -1,106,904 |
| 변화 (%) | 22.10 | -19.54 | -52.03 | 55.49 | -85.02 | -73.48 | 1,901.83 | -17.48 | 105.88 | 35.29 | -5.41 | -13.81 | 144.99 | -25.19 | 27.63 | 25.85 | -36.49 | 30.38 | 3.26 | |
| 현금 흐름의 % | -154.99 | 546.96 | -82.28 | 92.40 | 303.38 | -52.49 | -10.12 | -42.54 | -51.51 | -75.72 | -126.85 | -447.14 | -217.06 | 345.55 | 545.34 | 168.03 | 223.94 | 14,694.96 | 1,672.69 | -1,498.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,202,050 | 490,044 | 1,301,141 | 1,332,882 | 1,451,961 | 1,959,705 | 2,073,020 | 2,601,639 | 2,580,613 | 2,801,319 | 2,782,557 | 2,415,702 | 1,693,282 | 1,239,678 | 1,344,797 | 1,327,074 | 1,975,414 | 2,305,326 | 2,165,835 | 1,761,659 |
| 변화 (%) | -59.23 | 165.52 | 2.44 | 8.93 | 34.97 | 5.78 | 25.50 | -0.81 | 8.55 | -0.67 | -13.18 | -29.91 | -26.79 | 8.48 | -1.32 | 48.85 | 16.70 | -6.05 | -18.66 | |
| 현금 흐름의 % | 462.70 | -545.19 | 270.64 | -649.11 | -1,493.13 | 2,327.47 | 1,789.63 | 471.58 | 686.46 | 532.01 | 654.32 | 2,117.01 | 835.84 | -397.62 | -909.90 | -216.78 | -341.72 | -41,203.32 | -3,379.58 | 2,384.62 |
| 현금 흐름 | 259,788 | -89,885 | 480,763 | -205,340 | -97,243 | 84,199 | 115,835 | 551,688 | 375,931 | 526,554 | 425,259 | 114,109 | 202,585 | -311,776 | -147,796 | -612,171 | -578,085 | -5,595 | -64,086 | 73,876 |
| 변화 (%) | -134.60 | -634.86 | -142.71 | -52.64 | -186.59 | 37.57 | 376.27 | -31.86 | 40.07 | -19.24 | -73.17 | 77.54 | -253.90 | -52.60 | 314.20 | -5.57 | -99.03 | 1,045.42 | -215.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
